Вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління нбу №480 від 27 грудня 2007 р
| Вид материала | Документы |
- Правила здійснення міжнародних грошових переказів, 16.46kb.
- Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року n 480 Зареєстровано, 4398.53kb.
- Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, 593.74kb.
- Ими вимогами та положеннями інструкції Національного банку України (нбу) за нбу №368, 953.22kb.
- Аналіз постанови Правління нбу від 21. 11. 2007 n 420, яка вносить зміни до постанови, 116.78kb.
- 3 примітки до фінансової звітності, 507.84kb.
- Та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України, 996.87kb.
- Та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України, 781.81kb.
- Про затвердження Інструкції про порядок нарахування І сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове, 569.49kb.
- Про затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління, 1043.55kb.
Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2009рік
(тис. грн)
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Поточні та незнецінені: | - | - | | - | - | |
| 1.1 | Державні установи та підприємства | | - | - | - | - | |
| 1.2 | Органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | Великі підприємства | - | - | - | 100565 | 100565 | |
| 1.4 | Середні підприємства | - | - | | - | - | |
| 1.5 | Малі підприємства | - | | - | - | - | |
| Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних цінних паперів за наявності рейтингів таких паперів: | |||||||
| 1.1 | З рейтингом ААА | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | З рейтингом від АА- до АА+ | - | - | | - | | |
| 1.3 | З рейтингом від А- до А+ | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | З рейтингом нижче А- | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | Ті, що не мають рейтингу | - | - | - | 100565 | 100565 | |
| 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | - | - | - | 100565 | 100565 | |
| 3 | Усього поточних та незнецінених: | - | - | | 100565 | 100565 | |
| 4 | Прострочені, але незнецінені: | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - | |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - | |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - | |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - | |
| 5 | Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі: | - | - | - | - | - | |
| 5.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - | |
| 5.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - | |
| 5.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - | |
| 5.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - | |
| 5.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - | |
| 6 | Інші боргові цінні папери | - | - | - | - | - | |
| 7 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | - | - | (20218) | (20218) | |
| 8 | Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів | - | - | - | 80347 | 80347 |
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |
Таблиця 9.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж
(тис. грн)
| Ря-док | Найменування статті | Примітки | 2010 рік | 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Балансова вартість на 1 січня | | 80347 | - |
| 2 | Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості | | 20249 | (20218) |
| 3 | Нараховані процентні доходи | | 39 | 29164 |
| 4 | Проценти отримані | | - | |
| 5 | Придбання цінних паперів | | 57296 | 71401 |
| 6 | Реалізація цінних паперів на продаж | | (129034) | - |
| 7 | Придбання дочірніх компаній | | - | - |
| 8 | Переведення до активів групи вибуття | | - | - |
| 9 | Вибуття дочірніх компаній | | - | - |
| 10 | Курсові різниці за борговими цінними паперами | | - | - |
| 11 | Вплив перерахунку у валюту подання звітності | | - | - |
| 12 | Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня | 9 | 28897 | 80347 |
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |
Таблиця 9.4 Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж
| Рядок | Назва компанії | Вид діяльності | Країна реєстрації | Справедлива вартість | |
| звітний рік | попередній рік | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПрАТ «ФБ «ПФТС» | 67120 | 804 | 91 | 0 |
| Усього | - | - | - | 91 | 0 |
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |
Примітка 10. Цінні папери у портфелі банку до погашення
Примітка не надається у зв’язку з відсутністю даних
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |
Примітка 11. Інвестиції в дочірні компанії
Примітка не надається у зв’язку з відсутністю даних
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |
Примітка 12. Інвестиційна нерухомість
Примітка не надається у зв’язку з відсутністю даних
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |
Примітка 13. Гудвіл
Примітка не надається у зв’язку з відсутністю даних
| Голова Правління | А.І. Циктор |
| Головний бухгалтер | С.Г. Гребенюк |