Общества Концерн "Калина"
| Вид материала | Отчет |
- Характеристика компании ОАО концерн «Калина», 190.66kb.
- Годовой отчет одеятельности открытого акционерного общества «Концерн «Стелла» за 2008, 202.48kb.
- Утверждено решением Совета директоров ОАО «Концерн «мпо гидроприбор», 603.58kb.
- Золотая медаль второй московский международный салон инноваций и инвестиций, 534.73kb.
- Календарь знаменательных и памятных дат на 2010 год Кемерово, 3422.7kb.
- Концерн «белнефтехим»: развитие в сфере информационных технологий, 174.57kb.
- Определение содержания гидразина в природных и сточных водах кольской аэс на уровне, 85.49kb.
- Рассмотрим концерн «Титан-х». Это предприятие выпускает высокотехническую продукцию, 94.81kb.
- Внесён департаментом организации труда, заработной платы и социальных гарантий фгуп, 1976.79kb.
- Внесён департаментом организации труда, заработной платы и социальных гарантий фгуп, 868.24kb.
Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
ПРИЛОЖЕНИЕ
8.Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 2004 год
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОНЦЕРН «КАЛИНА
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| на 1 июля 2004 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: открытое акционерное общество концерн "КАЛИНА" | по ОКПО | 333859 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6608000083 | |||
| Вид деятельности: производственный | по ОКДП | 18131 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/34 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 14 148 | 13976 |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 440 770 | 446332 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 87 675 | 119192 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 80 300 | 80 301 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 622 893 | 659800 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 1 181 294 | 1059056 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 632 483 | 575691 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 13 978 | 15366 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 495 447 | 413298 |
| товары отгруженные (45) | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 39 386 | 54701 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 277 784 | 252559 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1309186 | 1262149 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 504189 | 513912 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 28 059 | 0 |
| Денежные средства | 260 | 219 265 | 848227 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 76039 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3 015 588 | 3498030 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 3 638 481 | 4157830 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 585 544 | 585 544 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 176 232 | 176 232 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 56 258 | 56 258 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 56 258 | 56 258 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | 1 734 453 | 1991137 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 552 487 | 2809172 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 554 754 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 7 287 | 14937 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 562 041 | 14937 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 0 | 174164 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 523 511 | 1145378 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 402 842 | 313807 |
| векселя к уплате (60) | 622 | 31 383 | 25188 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | 3 009 | 7693 |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 64 343 | 34864 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 21 934 | 763826 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | 442 | 73 |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | 0 | 217 |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 13889 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 523 953 | 1333721 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 3 638 481 | 4157830 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | 32 221 | 32 221 |
| в том числе по лизингу | 911 | 32 221 | 32 221 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 0 | 0 |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 11 532 | 11 532 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | 4 566 | 4 566 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | 0 | 0 |
| Износ жилищного фонда (014) | 970 | 93 | 101 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | 0 | 0 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | ||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
| за 6месяцев 2004 года | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: открытое акционерное общество концерн "КАЛИНА" | по ОКПО | 333859 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6608000083 | |||
| Вид деятельности: производственный | по ОКДП | 18131 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/34 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||
по отгрузке
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2 607 895 | 2 462 256 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 1 353 661 | 1 314 262 |
| Валовая прибыль | 029 | 1 254 234 | 1 147 994 |
| Коммерческие расходы | 030 | 385 897 | 293 799 |
| Управленческие расходы | 040 | 280 456 | 244 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 587 881 | 609 263 |
| II. Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 4 380 | 914 |
| Проценты к уплате | 070 | 6 930 | 2 187 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 16 947 | 24 636 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 95 385 | 117 535 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | | | |
| Внереализационные доходы | 120 | 19 149 | 5 385 |
| Внереализационные расходы | 130 | 35 932 | 18 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 431 637 | 462 620 |
| Отложенные налоговые активы | 142 | -7 650 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 125 923 | 121 739 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | | |
| обязательные платежи | 180 | 3 023 | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 302 691 | 340 881 |
| СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным | 201 | 0 | 0 |
| по обычным | 202 | 0 | 0 |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 5816 | 48 | 3776 | 565 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 0 | 104315 | 0 | 46502 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 19198 | 7278 | 3845 | 21953 |
| Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода | 250 | Х | 0 | Х | 0 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 0 | 0 | 11 | 512 |
| | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |