Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 3309.73kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 4067.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2004 года, 3986.39kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
| | | ||
| 428 | Привлеченные средства финансовых органо | | |
| 42807 | на срок свыше 3 лет | | 28 926 |
| 438 | Привлеченные средства негосударственных | | |
| 43802 | на срок до 30 дней | | 0 |
| 43803 | на срок от 31 до 90 дней | | 1 |
| 43804 | на срок от 91 до 180 дней | | 4 |
| 43805 | на срок от 181 дня до 1 года | | 3 |
| 440 | Привлеченные средства юридических лиц-н | | |
| 44004 | на срок от 91 до 180 дней | | 300 455 |
| 44005 | на срок от 181 дня до 1 года | | 380 056 |
| 44006 | на срок от 1 года до 3 лет | | 25 606 |
| 44007 | на срок свыше 3 лет | | 114 910 |
| | КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ | | |
| 442 | Кредиты, предоставленные финансовым орг | | |
| 44206 | на срок от 91 до 180 дней | 55 500 | |
| 44207 | на срок от 181 дня до 1 года | 750 | |
| 44215 | Резервы на возможные потери | | 563 |
| 446 | Кредиты, предоставленные коммерческим о | | |
| 44601 | кредит, предоставленный при недостатке | 6 930 | |
| 44604 | на срок от 31 до 90 дней | 116 976 | |
| 44605 | на срок от 91 до 180 дней | 184 315 | |
| 44606 | на срок от 181 дня до 1 года | 35 194 | |
| 44607 | на срок от 1 года до 3 лет | 50 386 | |
| 44609 | до востребования | 3 400 | |
| 44615 | Резервы на возможные потери | | 3 972 |
| 449 | Кредиты, предоставленные коммерческим о | | |
| 44903 | на срок до 30 дней | 199 680 | |
| 44904 | на срок от 31 до 90 дней | 44 015 | |
| 44905 | на срок от 91 до 180 дней | 48 348 | |
| 44906 | на срок от 181 дня до 1 года | 286 367 | |
| 44907 | на срок от 1 года до 3 лет | 852 967 | |
| 44908 | на срок свыше 3 лет | 44 323 | |
| 44909 | до востребования | 0 | |
| 44915 | Резервы на возможные потери | | 14 757 |
| 450 | Кредиты, предоставленные некоммерческим | | |
| 45005 | на срок от 91 до 180 дней | 6 000 | |
| 45007 | на срок от 1 года до 3 лет | 3 181 | |
| 45015 | Резервы на возможные потери | | 92 |
| 451 | Кредиты, предоставленные негосударствен | | |
| 45101 | кредит, предоставленный при недостатке | 2 055 | |
| 45103 | на срок до 30 дней | 0 | |
| 45105 | на срок от 91 до 180 дней | 15 225 | |
| 45106 | на срок от 181 дня до 1 года | 169 590 | |
| 45107 | на срок от 1 года до 3 лет | 96 088 | |
| 45109 | до востребования | 183 589 | |
| 45115 | Резервы на возможные потери | | 4 666 |
| 452 | Кредиты, предоставленные негосударствен | | |
| 45201 | кредит, предоставленный при недостатке | 385 980 | |
| 45203 | на срок до 30 дней | 1 930 249 | |
| 45204 | на срок от 31 до 90 дней | 2 989 598 | |
| 45205 | на срок от 91 до 180 дней | 8 406 520 | |
| 45206 | на срок от 181 дня до 1 года | 7 422 537 | |
| 45207 | на срок от 1 года до 3 лет | 6 671 777 | |
| 45208 | на срок свыше 3 лет | 905 181 | |
| 45209 | до востребования | 3 794 787 | |
| 45215 | Резервы на возможные потери | | 461 473 |
| 453 | Кредиты, предоставленные негосударствен | | |
| 45301 | кредит, предоставленный при недостатке | 145 | |
| 45303 | на срок до 30 дней | 1 735 | |
| 45304 | на срок от 31 до 90 дней | 50 650 | |
| 45305 | на срок от 91 до 180 дней | 26 782 | |
| 45306 | на срок от 181 дня до 1 года | 12 795 | |
| 45307 | на срок от 1 года до 3 лет | 200 | |
| 45315 | Резервы на возможные потери | | 17 555 |
| 454 | Кредиты, предоставленные индивидуальным | | |
| 45401 | кредит, предоставленный при недостатке | 45 385 | |
| 45403 | на срок до 30 дней | 83 186 | |
| 45404 | на срок от 31 до 90 дней | 61 885 | |
| 45405 | на срок от 91 до 180 дней | 140 946 | |
| 45406 | на срок от 181 дня до 1 года | 317 500 | |
| 45407 | на срок от 1 года до 3 лет | 64 388 | |
| 45409 | до востребования | 16 969 | |
| 45415 | Резервы на возможные потери | | 7 764 |
| 455 | Кредиты, предоставленные физическим лиц | | |
| 45502 | на срок до 30 дней | 10 | |
| 45503 | на срок от 31 до 90 дней | 2 555 | |
| 45504 | на срок от 91 до 180 дней | 32 288 | |
| 45505 | на срок от 181 дня до 1 года | 322 783 | |
| 45506 | на срок от 1 года до 3 лет | 2 110 341 | |
| 45507 | на срок свыше 3 лет | 427 962 | |
| 45508 | до востребования | 14 097 | |
| 45509 | Кредит, предоставленный при недостатке | 8 406 | |
| 45515 | Резервы на возможные потери | | 88 956 |
| 456 | Кредиты, предоставленные юридическим ли | | |
| 45603 | на срок от 91 до 180 дней | 0 | |
| 45606 | на срок свыше 3 лет | 89 725 | |
| 45607 | до востребования | 8 500 | |
| 45615 | Резервы на возможные потери | | 982 |
| 458 | Просроченная задолженность по предостав | | |
| 45806 | Коммерческим организациям, находящимся | 52 | |
| 45809 | Коммерческим организациям, находящимся | 2 941 | |
| 45811 | Негосударственным финансовым организаци | 0 | |
| 45812 | Негосударственным коммерческим организа | 246 171 | |
| 45814 | Индивидуальным предпринимателям | 23 075 | |
| 45815 | Гражданам | 12 623 | |
| 45817 | Физическим лицам-нерезидентам | 5 | |
| 45818 | Резервы на возможные потери | | 263 123 |
| 459 | Просроченные проценты по предоставленны | | |
| 45906 | Коммерческим организациям, находящимся | 308 | |
| 45909 | Коммерческим организациям, находящимся | 582 | |
| 45912 | Негосударственным коммерческим организа | 8 219 | |
| 45913 | Негосударственным некоммерческим органи | 42 | |
| 45914 | Индивидуальным предпринимателям | 10 | |
| 45915 | Гражданам | 106 | |
| | ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА | | |
| 469 | Средства, предоставленные некоммерчески | | |
| 46905 | на срок от 181 дня до 1 года | 1 000 | |
| 46908 | Резервы на возможные потери | | 10 |
| 470 | Средства, предоставленные негосударстве | | |
| 47001 | до востребования | 570 | |
| 47008 | Резервы на возможные потери | | 6 |
| | ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ | | |
| 474 | Расчеты по отдельным операциям | | |
| 47403 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | | 0 |
| 47404 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 5 002 | |
| 47405 | Расчеты с клиентами по покупке и продаж | | 0 |
| 47407 | Расчеты по конверсионным операциям и ср | | 385 |
| 47408 | Расчеты по конверсионным операциям и ср | 534 495 | |
| 47409 | Обязательства по аккредитивам по иностр | | 666 786 |
| 47410 | Требования по аккредитивам по иностранн | 69 364 | |
| 47411 | Начисленные проценты по вкладам | | 182 966 |
| 47415 | Требования по платежам за приобретаемые | 41 | |
| 47416 | Суммы, поступившие на корреспондентские | | 10 909 |
| 47417 | Суммы, списанные с корреспондентских сч | 0 | |
| 47422 | Обязательства по прочим операциям | | 17 674 |
| 47423 | Требования по прочим операциям | 389 640 | |
| 47425 | Резервы на возможные потери по прочим а | | 170 036 |
| 47426 | Обязательства по уплате процентов | | 212 683 |
| 47427 | Требования по получению процентов | 103 668 | |
| 475 | Предстоящие поступления и выплаты по оп | | |
| 47501 | Предстоящие поступления по операциям, с | | 111 915 |
| 47502 | Предстоящие выплаты по операциям, связа | 262 904 | |
| | ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | | |
| | ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| 501 | Долговые обязательства, приобретенные д | | |
| 50104 | Долговые обязательства Российской Федер | 513 317 | |
| 50111 | Переоценка ценных бумаг - положительные | | 0 |
| 50112 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные | 0 | |
| 50113 | По договорам с обратной продажей | 0 | |
| 502 | Некотируемые долговые обязательства | | |
| 50205 | Долговые обязательства Российской Федер | 2 140 532 | |
| 50206 | Долговые обязательства субъектов Россий | 0 | |
| 50208 | Прочие долговые обязательства | 349 303 | |
| 503 | Котируемые долговые обязательства, прио | | |
| 50305 | Долговые обязательства Российской Федер | 0 | |
| 50306 | Долговые обязательства субъектов Россий | 218 697 | |
| 50308 | Прочие долговые обязательства | 1 148 337 | |
| 50312 | Резервы на возможные потери | | 0 |
| 504 | Накопленный процентный (купонный) доход | | |
| 50405 | Полученный при реализации или погашении | | 0 |
| 50406 | Уплаченный при приобретении | 47 176 | |
| | ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ | | |
| 506 | Акции, приобретенные для перепродажи и | | |
| 50605 | Акции кредитных организаций | 4 | |
| 50606 | Прочие акции | 146 631 | |
| 50609 | Переоценка ценных бумаг - положительные | | 0 |
| 50610 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные | 0 | |
| 50611 | По договорам с обратной продажей | 1 152 | |
| 507 | Некотируемые акции | | |
| 50705 | Акции кредитных организаций | 75 209 | |
| 50706 | Прочие акции | 396 219 | |
| 50708 | Прочие акции нерезидентов | 40 | |
| 50709 | Резервы под обесценение ценных бумаг | | 4 754 |
| 508 | Котируемые акции, приобретенные для инв | | |
| 50805 | Акции кредитных организаций | 0 | |
| 50806 | Прочие акции | 20 070 | |
| 50809 | Резервы под обесценение ценных бумаг | | 0 |
| 509 | Прочие счета по операциям с приобретенн | | |
| 50905 | Затраты, связанные с приобретением и ре | 221 | |
| | УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ | | |
| 512 | Векселя федеральных органов исполнитель | | |
| 51207 | со сроком погашения свыше 3 лет | 1 377 | |
| 51210 | Резервы на возможные потери | | 1 377 |
| 514 | Векселя кредитных организаций | | |
| 51401 | до востребования | 2 720 | |
| 51402 | со сроком погашения до 30 дней | 15 187 | |
| 51403 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | 0 | |
| 51404 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | 635 | |
| 51405 | со сроком погашения от 181 дня до 1 год | 450 | |
| 51406 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 л | 21 | |
| 51407 | со сроком погашения свыше 3 лет | 65 | |
| 51410 | Резервы на возможные потери | | 191 |
| 515 | Прочие векселя | | |
| 51501 | до востребования | 503 800 | |
| 51502 | со сроком погашения до 30 дней | 99 839 | |
| 51503 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | 36 807 | |
| 51504 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | 840 007 | |
| 51505 | со сроком погашения от 181 дня до 1 год | 3 516 533 | |
| 51506 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 л | 83 705 | |
| 51510 | Резервы на возможные потери | | 50 807 |
| | ВЫПУЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | | |
| 521 | Выпущенные депозитные сертификаты | | |
| 52102 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | | 78 219 |
| 52103 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | | 172 183 |
| 52104 | со сроком погашения от 181 дня до 1 год | | 854 440 |
| 52105 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 л | | 45 225 |
| 523 | Выпущенные векселя и банковские акцепты | | |
| 52301 | до востребования | | 795 552 |
| 52302 | со сроком погашения до 30 дней | | 13 131 |
| 52303 | со сроком погашения от 31 до 90 дней | | 53 668 |
| 52304 | со сроком погашения от 91 до 180 дней | | 611 808 |
| 52305 | со сроком погашения от 181 дня до 1 год | | 7 252 918 |
| 52306 | со сроком погашения свыше 1 года до 3 л | | 733 892 |
| 52307 | со сроком погашения свыше 3 лет | | 107 197 |
| 524 | Обязательства по выпущенным ценным бума | | |
| 52403 | Выпущенные депозитные сертификаты к исп | | 4 000 |
| 52405 | Проценты, удостоверенные сберегательным | | 68 |
| 52406 | Векселя к исполнению | | 7 130 |
| 525 | Прочии счета по операциям с выпущенными | | |
| 52501 | Обязательства по процентам и купонам по | | 32 948 |
| 52502 | Предстоящие выплаты по процентам, купон | 645 455 | |
| | СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО | | |
| | УЧАСТИЕ | | |
| 601 | Участие в дочерних и зависимых акционер | | |
| 60101 | Акции дочерних и зависимых кредитных ор | 795 655 | |
| 60102 | Акции дочерних и зависимых организаций | 1 000 | |
| 602 | Прочее участие | | |
| 60202 | Средства, внесенные в уставные капиталы | 389 281 | |
| 60206 | Резервы под участие | | 2 |
| | РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ | | |
| 603 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | | |
| 60301 | Расчеты с бюджетом по налогам | | 31 792 |
| 60302 | Расчеты с бюджетом по налогам | 13 046 | |
| 60303 | Расчеты с внебюджетными фондами по начи | | 15 095 |
| 60304 | Расчеты с внебюджетными фондами по начи | 62 | |
| 60305 | Расчеты с работниками по оплате труда | | 68 494 |
| 60306 | Расчеты с работниками по оплате труда | 7 | |
| 60307 | Расчеты с работниками по подотчетным су | | 0 |
| 60308 | Расчеты с работниками по подотчетным су | 2 543 | |
| 60309 | Налог на добавленную стоимость, получен | | 2 770 |
| 60310 | Налог на добавленную стоимость, уплачен | 24 545 | |
| 60311 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и | | 7 719 |
| 60312 | Расчеты с поставщиками, подрядчиками и | 385 437 | |
| 60313 | Расчеты с организациями-нерезидентами п | | 1 562 |
| 60314 | Расчеты с организациями-нерезидентами п | 3 441 | |
| 60315 | Суммы, не взысканные по своим гарантиям | 205 | |
| 60320 | Расчеты с акционерами (участниками) по | | 318 |
| 60322 | Расчеты с прочими кредиторами | | 97 |
| 60323 | Расчеты с прочими дебиторами | 6 883 | |
| 60324 | Резервы на возможные потери по расчетам | | 5 822 |
| | ИМУЩЕСТВО | | |
| 604 | Основные средства | | |
| 60401 | Основные средства (кроме земли) | 5 840 588 | |
| 60404 | Земля | 631 | |
| 606 | Амортизация основных средств | | |
| 60601 | Амортизация основных средств | | 425 824 |
| 607 | Вложения в сооружение (строительство), | | |
| 60701 | Вложения в сооружение (строительство), | 247 923 | |
| 60702 | Оборудование к установке | 923 | |
| | Нематериальные активы | | |
| 609 | Нематериальные активы | | |
| 60901 | Нематериальные активы | 1 413 | |
| 60903 | Амортизация нематериальных активов | | 73 |
| 610 | Материальные запасы | | |
| 61002 | Запасные части | 34 306 | |
| 61008 | Материалы | 43 336 | |
| 61009 | Инвентарь и принадлежности | 19 312 | |
| 61010 | Издания | 32 | |
| 612 | Выбытие и реализация | | |
| 61201 | Выбытие (реализация) имущества | | 0 |
| 61202 | Выбытие (реализация) имущества | 60 | |
| 61203 | Выбытие (реализация) ценных бумаг | | 0 |
| 61204 | Выбытие (реализация) ценных бумаг | 0 | |
| | ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ | | |
| 613 | Доходы будущих периодов | | |
| 61304 | Доходы будущих периодов по другим опера | | 2 952 |
| 61306 | Переоценка средств в иностранной валюте | | 0 |
| 61308 | Переоценка драгоценных металлов - полож | | 0 |
| 614 | Расходы будущих периодов | | |
| 61403 | Расходы будущих периодов по другим опер | 180 203 | |
| 61406 | Переоценка средств в иностранной валюте | 0 | |
| 61408 | Переоценка драгоценных металлов - отриц | 0 | |
| | РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| 701 | Доходы | | |
| 70101 | Проценты, полученные по предоставленным | | 0 |
| 70102 | Доходы, полученные от операций с ценным | | 0 |
| 70103 | Доходы, полученные от операций с иностр | | 0 |
| 70106 | Штрафы, пени, неустойки полученные | | 0 |
| 70107 | Другие доходы | | 0 |
| 702 | Расходы | | |
| 70201 | Проценты, уплаченные за привлеченные кр | 0 | |
| 70202 | Проценты, уплаченные юридическим лицам | 0 | |
| 70203 | Проценты, уплаченные физическим лицам п | 0 | |
| 70204 | Расходы по операциям с ценными бумагами | 0 | |
| 70205 | Расходы по операциям с иностранной валю | 0 | |
| 70206 | Расходы на содержание аппарата | 0 | |
| 70208 | Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 0 | |
| 70209 | Другие расходы | 0 | |
| 703 | Прибыль | | |
| 70301 | Прибыль отчетного года | | 368 740 |
| 70302 | Прибыль предшествующих лет | | 1 030 486 |
| 704 | Убытки | | |
| 70401 | Убытки отчетного года | 84 533 | |
| 705 | Использование прибыли | | |
| 70501 | Использование прибыли отчетного года | 37 226 | |
| 70502 | Использование прибыли предшествующих ле | 260 486 | |
| | Итого | 100 182 827 | 100 182 813 |