Доклад директора моу лицей №1 «Классический»
| Вид материала | Доклад |
- С. В. Зятьков моу «Лицей «Сигма» 200 г. 200 г. Протокол № положение о публичном доклад, 74.94kb.
- Доклад директора моу кантемировский лицей "Состояние и развитие системы образования, 300.86kb.
- Публичный доклад директора Муниципального общеобразовательного учреждения лицей, 450.88kb.
- Доклад директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей «Дубна», 606.27kb.
- Публичный доклад директора моу экономический лицей по итогам образовательной деятельности, 1030.85kb.
- Доклад моу «Артинский лицей», 2088.1kb.
- Доклад директора моу кантемировский лицей Шипиловой Е. Б. о деятельности оу за период, 230.86kb.
- Собрание трудового коллектива Краткая история лицея, 312.02kb.
- Г о. Нальчик муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» Публичный доклад, 891.55kb.
- Публичный доклад директора моу «Лицей №3» Железнодорожного района города Барнаула Алтайского, 918.84kb.
6. Финансово-экономическая деятельность
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 «Классический» г. Ростова-на-Дону является гражданским светским некоммерческим общеобразовательным учреждением, в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами, распоряжениями Президента РФ, решениями соответствующего органа управления образования, Типовым положением об общеобразовательном учреждении №196 от 19.03.2001 г. Учредителем лицея является МУ «Управление образования г.Ростова-на-Дону. Лицей является юридическим лицом, владеет имуществом. Закрепленным за ним учредителем на праве оперативного управления. Лицей самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет 03583154830 в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области, от своего имени заключает договоры, приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде.
Сведения об основных направлениях деятельности
| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Образование | Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ и профильного обучения | Учебный план |
| 2. Дополнительная образовательная деятельность | Реализация дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ | Учебный план |
Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств
| Принятые меры | Распорядительный документ | Результаты принятых мер | ||
| наименование | номер | дата | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проведение конкурсов на размещение бюджетных средств | Федеральный закон | 94-ФЗ | 21.07.05 | |
| 1. Проведение открытого конкурса на организацию бесплатного питания детей из малообеспеченных семей | | | | Заключение контракта с МУП Столовая №1 |
| Закупки товаров. Работ, услуг методом запроса котировок | | | | Договоры с победителями на оказание услуг, выполнение работ, приобретение хоз. материалов, мебели, оборудования |
Бюджетная смета МОУ лицей №1 «Классический» г.Ростова-на-Дону
на 2011 год
| РАЗДЕЛ 1. СМЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ | |||||||
| | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | Сумма, руб. | ||||||
| на 2011 год | |||||||
| 12 058 532,08 | |||||||
| Расходы бюджетного учреждения в разрезе "дополнительных кодов расходов" | |||||||
| Наименование | КБК | Сумма, руб. | |||||
| Доп КР | Код ГРБС | РЗ, ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | на 2011 год | |
| | 01 | | | | | Итого | 8 401 800,00 |
| Оплата труда | 01 | 907 | 0702 | 5222601 | 915 | 211 | 5 902 572,00 |
| Прочие выплаты | 01 | 907 | 0702 | 5222601 | 915 | 212 | 32 400,00 |
| Начисления на оплату труда | 01 | 907 | 0702 | 5222601 | 915 | 213 | 2 015 107,22 |
| Услуги связи | 01 | 907 | 0702 | 5222601 | 915 | 221 | 24 588,00 |
| Услуги связи | 01 | 907 | 0702 | 5222800 | 944 | 221 | 35 900,00 |
| Прочие услуги | 01 | 907 | 0702 | 5222601 | 915 | 226 | 92 432,78 |
| Прочие услуги | 01 | 907 | 0702 | 5222601 | 941 | 226 | 41 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 01 | 907 | 0702 | 5222601 | 939 | 310 | 45 300,00 |
| Оплата труда | 01 | 907 | 0702 | 5200900 | 001 | 211 | 157 973,00 |
| Начисления на оплату труда | 01 | 907 | 0702 | 5200900 | 001 | 213 | 54 027,00 |
| | 02 | | | | | Итого | 3 656 732,08 |
| Услуги связи | 02 | 907 | 0702 | 5222800 | 944 | 221 | 13 132,08 |
| Коммунальные услуги | 02 | 907 | 0702 | 7951502 | 972 | 223 | 1 599 400,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 02 | 907 | 0702 | 5222601 | 941 | 225 | 24 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 02 | 907 | 0702 | 7951502 | 972 | 225 | 1 214 117,67 |
| Прочие услуги | 02 | 907 | 0702 | 7951502 | 972 | 226 | 576 302,33 |
| Прочие расходы | 02 | 907 | 0702 | 7951502 | 972 | 290 | 4 580,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 02 | 907 | 0702 | 7951502 | 972 | 310 | 101 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 02 | 907 | 0702 | 5222601 | 939 | 310 | 26 200,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 02 | 907 | 0702 | 7951502 | 972 | 340 | 98 000,00 |
| | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. ИТОГО ПО СМЕТЕ | |||||||
| | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | Сумма, руб. | ||||||
| 2011 | |||||||
| 12 058 532,08 | |||||||
| Расходы бюджетного учреждения в разрезе "дополнительных кодов расходов" | |||||||
| ДОП КР | Сумма, руб. | ||||||
| на 2011 год | |||||||
| 01 | 8 401 800,00 | ||||||
| 02 | 3 656 732,08 | ||||||
| РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| Наименование КБК | КБК | Сумма, руб. | |||||||
| на 2009 год | на 2010 год | на 2011 год | |||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 817 600,00 | 817 600,00 | 850 000,00 | ||||||
| в том числе по кодам бюджетной классификации доходов | | | | ||||||
| Доходы от продажи услуг,оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 907 3 02 01040 04 0000 130 | 817 600,00 | 817 600,00 | 850 000,00 | |||||
| | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | Сумма, руб. | ||||||||
| на 2009 год | на 2010 год | на 2011 год | |||||||
| 817 600,00 | 817 600,00 | 850 000,00 | |||||||
| Расходы бюджетного учреждения в разрезе "дополнительных кодов расходов" | |||||||||
| Наименование | КБК | Сумма, руб. | |||||||
| Доп КР | Код ГРБС | РЗ, ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | на 2009 год | на 2010 год | на 2011 год | |
| | 03 | | | | | Итого | 817 600,00 | 817 600,00 | 850 000,00 |
| Оплата труда | 03 | 907 | 0702 | 4219900 | 001 | 211 | 647 860,54 | 647 860,54 | 673 534,07 |
| Начисления на оплату труда | 03 | 907 | 0702 | 4219900 | 001 | 213 | 169 739,46 | 169 739,46 | 176 465,93 |
| Расшифровка к уточненной бюджетной смете 2011 г. по состоянию на 01.07.2011 г. по Доп КР 01 | |||
| МОУ лицей №1 "Классический г.Ростова-на-Дону | |||
| | | | |
| КОСГУ | Наименование | Сумма по смете | Расчет |
| 211 | З/пл | 5902572,00 | 471,0т.руб.*5=2355т.руб.;471,0т.руб.*1,076*7=3547,6т.руб. |
| 212 | Комп.выплаты | 32400,00 | Кол-во пед.работников- 27 чел.х 100 руб.х 12 мес.=32400руб. |
| 213 | Начисления | 2015107,22 | ФОТ год - 5988740,0 х 34,2%= 2048,1т.руб. |
| 221 | Услуги связи | 24588,00 | ЮТК 633х1,079х3тел.х12мес.=24,6т.руб. |
| Трафик | 35900,00 | 2990руб.х 12мес. | |
| 226 | Информационное обслуживание | 25532,81 | Тариф 1971,95руб.х1,079 х 12 мес.=25532,81руб. |
| Сопровождение АЦК | 8000,00 | Тариф 2000руб. х 4 квартала=8000,00руб | |
| Сопровождение бухг.программ | 42000,00 | Тариф 700 руб./час х 60 час.=42,0т.руб | |
| Подписка | 6899,97 | 6899,97 | |
| Программа по электронной отчетности | 10000,00 | Приобретение программы для оказания услуг специализир. оператора связи при предоставлении отчетности по теллекоммуникационным каналам связи "Орбита" -2000,00 руб. "Атлас" - 6000,00 руб. "Кардон" - 2000,00 руб.(Подпись в РЕФЕРИ) | |
| | мероприятия на поддержание и улучшение системы пожарной безопасности | 41500,00 | установка кнопки вывода на пульт системы пожарной безопасности "01" |
| | итого ст.226 | 133932,78 | |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 45300,00 | учебники и учебные пособия по курсу "Основы правосл.культуры" |
| 211 | Зарплата за кл.рук-во | 157973,00 | 13000,00*12мес. |
| 213 | начисление на опл.труда за кл.рук-во | 54027,00 | ФОТ Х 34,2% |
| ВСЕГО: | 8401800,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| Расшифровка к уточненной бюджетной смете 2011 г. по состоянию на 01.04 2011 г. по Доп КР 02 | |||
| | | | |
| КОСГУ | Наименование | Сумма по смете | Расчет |
| 221 | Трафик | 13132,08 | 1094,34. х 12мес. |
| 223 | Коммунальные услуги: | 1599400,00 | В т.ч. |
| 1721(тепло) | 1080160,00 | 1,64 т.руб.х629,21Гкал 1030,66т.руб. | |
| 1740 (вода) | 101950,00 | 30,1 руб. х 3228 м3= 97,1 тыс.руб (Водоснабжение) | |
| 72920,00 | 21,5 руб.х3228 куб.м =69,37 тыс.руб. (Стоки) | ||
| электроэнергия | 344370,00 | 4,63руб.х69180квт.=320,37т.руб.кред.задолж.2010г.-22087,43руб.. | |
| 225 | 225 | 1238117,67 | В т.ч. |
| | ТО фильтров | 24000,00 | Очитка воды 2000*12 |
| | Текущий ремонт | 50000,00 | Установка и замена стеклопакетов 5,0т.руб.*10 |
| | Чистый город | 13654,83 | Тариф 1054,59руб.х1,079 х 12 мес.=13654,83 |
| | Т/о авар.освещ. | 32370,00 | 2500 руб. х 12 мес.х 1,079 |
| | ТО УУТЭ | 43116,84 | Тариф 3330 руб.х 12 мес. х 1,079=43116,84 |
| | ТО системы вентиляции | 96000,00 | Обслуж.системы вентиляции 8,0т.рубх9мес.(24,0т.руб.резерв) |
| | Рамки управления | 40396,00 | Факт.пр.года 37500х1,079 |
| | Текущий ремонт | 466000,00 | Рем. и восстан.паркета-166,0т.руб.;ремонт водовода и пож.гидранта-300,0т.руб. |
| | ТО кнопки "01" | 24000,00 | Техн.обслуживание кнопки сигнализации о пожаре с выводом на пульт "01" |
| | Дезинфекция | 14580,00 | 1000 х 12 мес.=12,0т.руб.(2580,00руб.резерв) |
| 225 | Текущий ремонт | 357500,00 | Ремонт тира |
| | Т/о АПС | 76500,00 | Тариф (4150х12 мес.х 1,079=53734,20(22765,8руб.резерв) |
| 226 | 226 | 576302,33 | В т.ч. |
| Медосмотр | 4158,46 | 96,35руб.х 1,079 х 40 чел. (1раз в год) | |
| Питание школьников | 184800,00 | Кол-во 27 чел.х 159 дн.х 43,0 | |
| монтаж системы видеонаблюдения | 150000,00 | монтаж системы видеонаблюдения | |
| Технадзор | 10550,00 | Технадз. за текущ.рем. 1% | |
| Прочие расходы | 42893,87 | паспортизация системы вентиляции-37,0т.руб.,подписка-5,9т.руб | |
| 226 | Проект запасного выхода из спорт.зала | 100000,00 | Проект запасного выхода из спорт.зала с экспертизой |
| Кнопка трев.сигн. | 83900,00 | Тариф 3500 руб. х 12 мес. =42,0т.руб.(41,9т.руб.резерв) | |
| 290 | Прочие расходы | 4580,00 | тр.налог595руб.*4=2380,00 налог на негат.возд.на среду-2200,00 |
| 310 | Приобретение основных средств | 127200,00 | учебники и уч.пособия по курсу "Основы православной культуры"-26,2т.руб.приобр.пожарных щитов-101,0т.руб. |
| 340 | 340 | 98000,00 | |
| Приобретение мат.запасов | 98000,00 | Противоп.мероприятия:приобретение дверных доводчиков 68,0т.руб;знаков путей эвакуации30,0т.руб. | |
| | ВСЕГО: | 3656732,08 | |
Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности МОУ лицей №1 «Классический» г.Ростова-на-Дону на 2011 год
| Наименование КБК | КБК | | ||||||
| на 2011 год | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 911 800,00 | |||||||
| в том числе по кодам бюджетной классификации доходов | | |||||||
| Доходы от продажи услуг,оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 907 3 02 01040 04 0000 130 | 851 800,00 | ||||||
| Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 907 3 03 03040 04 0000 180 | 60 000,00 | ||||||
| | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ | ||||||||
| | | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | | |||||||
| на 2011 год | ||||||||
| 911 800,00 | ||||||||
| Расходы бюджетного учреждения в разрезе "дополнительных кодов расходов" | ||||||||
| Наименование | КБК | | ||||||
| Доп КР | Код ГРБС | РЗ, ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | на 2011 год | ||
| | 03 | | | | | Итого | 911 800,00 | |
| Оплата труда | 03 | 907 | 0000 | 0000000 | 000 | 211 | 458 000,00 | |
| Начисления на оплату труда | 03 | 907 | 0000 | 0000000 | 000 | 213 | 166 900,00 | |
| Прочие расходы и услуги | 03 | 907 | 0000 | 0000000 | 000 | 226 | 25 000,00 | |
| Прочие расходы | 03 | 907 | 0000 | 0000000 | 000 | 290 | 1 904,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 03 | 907 | 0000 | 0000000 | 000 | 310 | 79 996,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 03 | 907 | 0000 | 0000000 | 000 | 340 | 180 000,00 | |