Ежеквартальный отчет размещен на корпоративном портале ОАО «тд гум» в разделе гум эмитент Оглавление
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет размещен на корпоративном портале ОАО «тд гум» в разделе гум эмитент, 4500.57kb.
- «Торговый Дом гум», 670.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый Дом гум» за 2010 год, 296.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
- Калля Альбиной Николаевной. Альбина Николаевна работает в классах гуманитарного профиля, 75.4kb.
- Существенный факт о проведении заседания Совета директоров ОАО «тд гум» (инсайдерская, 26.61kb.
- Измозик Владлен Семенович, д и. н., профессор каф соц-гум наук сзту. Рудник Сергей, 40.55kb.
- Общий план мероприятий открытие Конгресса. 21 мая 2009 года. Конференцзал 1 гум корпуса, 705.21kb.
| 2 | | 3 | | | 4 | | | | |
| Остаток денежных средств на начало года | 110 | | 291 082 | | | 256 536 | | | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | | | | | | | |
| Средства,полученные от покупателей,заказчиков | 120 | | 1 680 099 | | | 2 719 592 | | | |
| прочие доходы | 140 | | 2 217 657 | | | 2 007 099 | | | |
| | | | | | | | | | |
| денежные средства,направленные: | | | | | | | | | |
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 150 | ( | 626 878 | ) | ( | 1 315 890 | ) | | |
| на оплату труда | 160 | ( | 232 493 | ) | ( | 252 932 | ) | | |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | ( | 4 198 | ) | ( | 1 577 | ) | | |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | ( | 397 506 | ) | ( | 386 610 | ) | | |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 190 | ( | 68 021 | ) | ( | 67 619 | ) | | |
| на прочие расходы | 195 | ( | 2 418 894 | ) | ( | 2 356 517 | ) | | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | | 149 766 | | | 345 546 | | | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: | | | | | | | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | | 28 093 | | | 112 603 | | | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | | 598 801 | | | 1 293 129 | | | |
| Полученные дивиденды | 230 | | 44 | | | 910 | | | |
| Полученные проценты | 240 | | 8 955 | | | 11 744 | | | |
| Поступления от погашения займов,предоставленных другим организациям | 250 | | 475 | | | 30 000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Приобретение дочерних организаций | 260 | ( | - | ) | ( | 250 | ) | | |
| Приобретение объектов основных средств,доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 270 | ( | 20 245 | ) | ( | 148 802 | ) | | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 280 | ( | 80 000 | ) | ( | 1 595 739 | ) | | |
| Займы,предоставленные другим организациям | 290 | ( | 679 620 | ) | ( | 217 500 | ) | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 300 | | -143497 | | | -513 905 | | | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | | | | | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | | - | | | - | | | |
| Поступления от займов и кредитов,предоставленных другими организациями | 360 | | | | | 237 386 | | | |
| Поступления от погашения займов,предоставленных другим организациям | 370 | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | |
| Приобретение ценных бумаг | 380 | ( | | ) | ( | - | ) | | |
| Погашение займов и кредитов(без процентов) | 390 | ( | 203 000 | ) | ( | 34 481 | ) | | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | ( | - | ) | ( | - | ) | | |
| Займы,предоставленные другим организациям | 410 | ( | | ) | ( | - | ) | | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | | -203 000 | | | 202 905 | | | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | | -196 731 | | | 34 546 | | | |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | | 94 351 | | | 291 082 | | | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | | -766 | | | -4 549 | | | |