Контрольная: Инвестиционный предложение по переработке картофеля
1. Резюме
Данный проект разработан в целях создания в Приморском крае (в
непосредственной близости от г. Владивостока) комплекса, для производства
высококачественной пищевой продукции. Сферой деятельности создаваемого
предприятия является комплексная переработка картофеля. Предполагается
выпускать следующие виды продукции, используя указанное в данном
инвестиционном предложении оборудование при условии некоторой его
перенастройки в каждом частном случае:
¨ Производство хрустящего картофеля;
¨ Производство чипсов из пелет;
¨ Производство сладкой кукурузы (в проекте);
¨ Производство замороженного картофеля фри;
Так как предприятие организовывается для обслуживания инвестиционного
кредита, до момента его получения финансово-хозяйственная деятельность
производиться не будет.
Реализация проекта будет происходить в соответствии с выработанной программой
действий, в соответствии с пунктами:
а) Заключения договора аренды производственных площадей, подготовка проектной
документации;
б) Реставрация производственных, складских и административных площадей;
в) Закупка основного технологического оборудования и заключение договоров с
поставщиками расходных материалов;
г) Заключение предварительных договоров о намерениях с потенциальными клиентами;
д) Закупка вспомогательного оборудования, необходимо для организации
производства;
е) Набор персонала с последующим обучением;
ж) Проведение спланированной рекламной кампании;
з) Лицензирование производственной деятельности;
и) Монтаж, наладка и запуск оборудования
На данный момент достигнута стратегическая договорённость о поставке основных
сырьевых материалов необходимых для производства. Предварительная
договоренность на поставку упаковочных материалов заключена с дочерним
предприятием Levatti FoodTech S.r.I.(возможно сотрудничество и с
отечественными производителями). Остальные расходные материалы и сырьё имеют
небольшой удельный вес в статьях затрат, а потому эти вопросы будут решаться
методом перебора возможных поставщиков и подбора наиболее оптимальных
вариантов
Компания лВлад чипсы организуется как ЗАО для обслуживания инвестиционных
средств, предусмотренных данным проектом. Предполагается создание предприятия
в форме ЗАО со 100% частным капиталом. Первоначальная величина уставного
капитала Общества составляет 100000 рублей. Он разделен на 100 (сто)
обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 1000 рублей, что
составляет 100% от Уставного капитала Общества.
Поскольку компания создаётся как вновь организованная, без привлечения
кредита реализация проекта невозможна. Подготовка к запуску займёт
ориентировочно порядка 6 Ц 8 месяцев со дня поступления кредитных средств на
расчётный счёт ЗАО лВлад чипсы. Ввод в строй отдельных независимых участков
производственного цикла будет производиться по мере выполнения работ.
Привлечённые кредитные средства будут использоваться исключительно для
приобретения производственного и сопутствующего ему оборудования, для
обеспечения, сбалансированного замкнутого технологического цикла, а также на
реставрацию производственных, складских и административных площадей. Также на
полученные средства предполагается закупить полумесячный запас сырья и
расходных материалов. Помимо затрат, связанных с закупкой оборудования, сырья
и расходных материалов, фирма имеет ряд других издержек, которые, до момента
ввода в эксплуатацию всего технологического процесса, планируется погашать за
счёт инвестиций.
Так как компания является новым юридическим лицом, созданным для
осуществления этого проекта, какое либо собственное финансовое обеспечение
отсутствует. Подготовка проекта осуществляется на личные средства учредителей
компании. Реализация проекта возможна лишь при условии привлечении
инвестиций. Так как, реализация проекта является основным направлением
деятельности компании, возможно внесение конструктивных изменений в проект, в
части схем привлечения инвестиций.
Предоставление кредита в полном объеме позволит компании занять устойчивое
положение на рынке производства пищевой продукции, осуществить все задачи
данного проекта. Согласно проведенным исследованиям проект признан
эффективным и экономически выгодным как для инициаторов проекта, так и для
инвестирующей организации, кроме того, проект окажет положительное влияние на
социально-экономическую обстановку региона, позволит заказчикам увеличить
объёмы продаж за счет роста покупательской способности, связанной со
снижением цен на продукцию, вполне возможно расширение ассортимента
изготавливаемой продукции под влиянием фактора возросшего спроса, как в
данном регионе, так и в смежных с ним. В целом проект позволит, в некоторой
степени, преодолеть техническое отставание региона и, возможно, производить
продукцию, предназначенную для экспорта в соседние государства (КНР,
Республика Корея). Возврат кредита осуществляется из чистой прибыли
предприятия с учётом необходимости формирования фондов социальных нужд,
развития производства и резервного фонда.
2. История компании и собственность
ЗАО лВлад чипсы является юридическим лицом по действующему законодательству
Российской Федерации и имеет обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, расчетный, валютный и другие счета. Общество
является вновь созданным юридическим лицом. Разработка проекта начата в 2002
году в г. Владивосток (Россия), после оценки состояния рынка пищевых
продуктов на основе картофеля и его заменителей. Этому способствовало
состояние пищевой отрасли в регионе, характеризующееся недостаточным
развитием, а также тенденция к устойчивому росту спроса на данный вид
продукции.
Основным преимуществом компании являются такие факторы как: ориентация на
самые современные технические достижения в своей отрасли, отсутствие парка
устаревшего оборудования, применение только самых конкурентных решений,
аналогов которым, зачастую, нет в стране.
Компания является вновь созданным юридическим лицом, и в настоящее время на
рынке не известна. Без привлечения инвестиционных средств, для реализации
данного проекта, достижение устойчивого положения на рынке невозможно. В
настоящее время финансово-хозяйственная деятельность не производится. В связи
с отсутствием производственной базы, какие либо технологические процессы
отсутствуют. При реализации проекта производство будет основано на самых
современных технологиях на основе оборудования фирмы Levatti. Закупка
вспомогательного оборудования и автоматизация процессов складского учёта и
логистики на производстве будет производится на основе имеющегося опыта
аналогичных зарубежных фирм.
На сегодняшний момент весь объем финансирования компании производится за счет
личных средств акционеров. Сторонние источники финансирования отсутствуют.
3. Информация о товаре
Компания основана для реализации проекта пищевого предприятия. Основной вид
деятельности компании производство чипсов, картофеля фри и других изделий из
картофеля и его заменителей, используя самые современные технологические
решения, и направленное на продвижение на приморский рынок импортозамещающей
продукции, отвечающей самым взыскательным требованиям заказчика.
Предполагается производство следующих товаров:
¨ Чипсы из свежего картофеля со следующими вкусовыми добавками:
- с беконом,
- с кетчупом,
- с луком,
- с сыром,
- с перцем и др.
¨ Чипсы из пелет различной формы со следующими вкусовыми добавками:
- с луком,
- с сыром,
- с перцем и др.
¨ Сладкая кукуруза (в проекте)
¨ Замороженный картофель фри
Проект подразумевает под собой реализацию комплексного производственного
решения. Возможно поэтапное развития уровня сервиса, однако, это обусловлено
лишь фактором приобретения навыков работы с оборудованием производственным
персоналом и не займет длительного периода времени.
Специфика производства не связанна с использованием патентованных технологий
в производстве, требующих каких бы то ни было периодических капиталовложений.
Все технологии поставляются вместе с оборудованием и являются его
неотъемлемой частью. Получение первоначального пакета лицензий будет
осуществляться параллельно монтажу оборудования, согласно календарному плану
реализации проекта.
Для расчёта цены продукта необходимо рассчитать себестоимость производства,
которая, в свою очередь состоит из переменных и постоянных издержек,
связанных с производственной деятельностью. (данные приведены в Приложении 1)
Исходя из этих данных, производится расчёт цены продукции. В данных расчётах
заложены максимальные цены на сырье и упаковку.
Чипсы
Статья расходов
Потреб.в час
Сумма ($)
Себестоимость(1уп.)
Сырье
220 кг.
286
Масло
40 л.
30
Ароматизаторы
6 кг.
36
Упаковка
12 000 уп.
260
Электричество
300кВт
12
Вода
2 м3
7
Газ
50 м3
2
Персонал
30
Прочее
20
ИТОГО
683
0,056$
Хрустящий картофель
Статья расходов
Потреб.в час
Сумма ($)
Себестоимость(1уп.)
Сырье
800 кг.
250
Масло
100 л.
60
Ароматизаторы
6 кг.
36
Упаковка
8 000 уп.
175
Электричество
300кВт
12
Вода
2 м3
7
Газ
50 м3
2
Персонал
30
Прочее
20
ИТОГО
592
0,073$
Картофель фри
Статья расходов
Потреб.в час
Сумма ($)
Себестоимость(1уп.)
Сырье
600 кг.
190
Масло
100 л.
60
Упаковка
300 уп.
10
Электричество
300кВт
12
Вода
2 м3
7
Газ
50 м3
2
Персонал
30
Прочее
20
ИТОГО
331
1.07$
Данные расчеты себестоимости проведены для каждой линии в отдельности. При
запуске двух линий и более уменьшается доля постоянных издержек,
соответственно уменьшится и себестоимость продукции. Цена реализации на
данные виды продукции выбирается с учетом наличия на рынке продуктов
такого качества, а также цен у конкурентов (даже если они и производят
продукты более низкого качества).
Цена реализации чипсов Ц 3 руб.
Цена реализации хрустящего картофеля Ц 3 руб. 50 коп.
По географическому признаку планируется, на первоначальном этапе охватить
рынок Приморского края и города Владивостока, с дальнейшим проникновением в
большинство регионов ДВ. Политика государственных реформ последнего
десятилетия, фактически, приучила потребителей к постоянному появлению на
рынке новых товаров и услуг, что позволяет говорить о их готовности к
восприятию любых новинок.
Схема реализации готовой продукции известна, и выглядит следующим образом:
готовая продукция, отправляется на специализированные оптовые склады, откуда
распространяется по торговым точкам города и регионов.
4. Управленческий и производственный персонал
Органами управления и контроля ЗАО лВлад чипсы являются:
Общее собрание акционеров;
Исполнительные органы;
Аудит;
Ревизор.
Структура оперативного управления предприятием состоит из Генерального
директора, Исполнительного директора, директоров по направлениям, начальников
отделов и начальников смен. Подобная структура обеспечивает более упрощенную
схему управления внутри предприятия, позволяет максимально гибко осуществлять
руководство всеми звеньями производственной цепочки.
Руководители:Генеральный директор Ц осуществляет полный комплекс оперативного
управления предприятием, осуществляет реализацию решений Общего Собрания
акционеров, а так же иную предусмотренную Уставом деятельность.
Исполнительный директор Ц осуществляет реализацию решений Генерального
директора на местах, исполняет функции Генерального директора в случае его
отсутствия, осуществляет контроль над подчиненными службами предприятия.
Коммерческий директор Ц осуществляет координацию работы отделов сбыта,
маркетинга и продаж. Непосредственно работает с наиболее перспективными
клиентами. Исполняет функции Генерального директора в случае отсутствия
Генерального и Исполнительного директоров. Занимается организацией выставок,
презентаций и семинаров на высоком уровне.
Главный бухгалтер Ц осуществляет полный контроль и поддержание
финансово-хозяйственной части предприятие. Непосредственно занимается
оформлением всех документов отчётности.
Начальник охраны Ц осуществляют организацию охраны производственного
комплекса и, вверенных под его охрану лиц, грузов и пр., а именно:
транспортировка готовой продукции и комплектующих до места назначения,
сопровождение бухгалтер в банк, из банка, сопровождение должностных лиц, при
необходимости.
Начальник отдела продаж Ц осуществляет координацию продаж, оформление
выставок и презентаций, а также их проведение. Осуществляет разделение клиентов
на группы перспективности и полезности.
Менеджер по маркетингу Ц определяет конкретную маркетинговую политику в
рамках выбранного стратегического направления развития предприятия.
Осуществляет координацию сбора и классификации информации.
Начальник отдела снабжения Ц осуществляет поиск наиболее выгодных для
предприятия поставщиков расходных материалов (сырья). Контролирует ведение
учёта необходимости наличия расходных материалов на складе. Осуществляет общую
координацию работы складских и вспомогательных служб.
Инженер Ц осуществляет общий контроль над работоспособностью оборудования,
Для обеспечения максимальной заинтересованности работников предприятия с
момента запуска предприятия вводится система начисления переменной части
заработной платы. Каждый работник предприятия получает определенный
индивидуальный план, отражающий следующие критерии:
Скорость и качество выполнения работы;
Уменьшение расхода материалов и уменьшение объема производственного
брака, сведение его к неизбежному технологическому минимуму;
Уменьшение времени простоя оборудования, в том числе, за счет
применения скользящих графиков технического обслуживания, гибкой
переориентации приоритетов заказов;
Обеспечение максимальной безаварийности работы оборудования;
Максимального исключения простоя оборудования при непредвиденных
поломках, за счет ведения статистики поломок и своевременного заказа запасных
частей;
Предусматривается система мотивации руководителей отделов и смен, активно
участвующих в отработке максимально эффективной организации труда на своем
участке. Менеджеры отделов маркетинга и сбыта, с целью увеличения их
заинтересованности в привлечении новых клиентов и укреплении связей с уже
имеющимися, будут, в дальнейшем, получать минимальный размер гарантированной
заработной платы, а основную часть их дохода будет составлять определенная
процентная ставка с каждого привлеченного заказа.
В процессе запуска производства и его функционирования будут широко
использоваться консультационные услуги представителей фирм поставщиков
оборудования, в результате чего планируется достичь максимальной
эффективности всего процесса. В дальнейшем возможно привлечение консультантов
по маркетинговым исследованиям с целью определения приоритетных потребностей
рынка и развития производства. Кроме того, планируется активное
взаимодействие с финансовыми консультантами для оптимизации работы с
привлеченными инвестиционными средствами и обеспечения гарантированного их
возврата.
Общая предполагаемая численность персонала Ц 87 человек, из которых 20
человек работает в односменном режиме, а 64 Ц в четырех сменном режиме.
Административный персонал составляет 7 человек, производственный персонал Ц
63 человек, обслуживающий персонал - 10 человек, персонал служб маркетинга и
сбыта Ц 7 человек. Структура служб маркетинга и сбыта будет расширяться по
мере необходимости
В настоящее время, в связи с резко сократившимся, в последнее десятилетие,
числом рабочих мест, на рынке рабочей силы имеется богатый выбор
высококвалифицированных специалистов.
5. Описание отрасли и рынкаКартофеле-продукты приобретают в России все большую популярность, особенно
картофель хрустящий, чипсы, замороженный картофель-фри.Сегодня в России перерабатывается всего 1 % валового сбора картофеля. Анализ
потребительского рынка показывает, что на 50 % он заполнен российской
продукцией и на 50 % - импортной. Импортные чипсы поступают из Швеции,
Финляндии, Ирландии, Чехии, Южной Кореи и Прибалтики. Но в последние 2 года и у
нас появились предприятия по производству чипсов. При этом следует отменить,
что импортная продукция производится и поступает от крупных зарубежных фирм, а
отечественная продукция, наоборот, производится в основном мелкими фирмами.
Наиболее крупным производителем хрустящего картофеля в России являются фирмы
"Колосс", г. Москва, ТПГ "Кунцево", РКС "Истра" Оборудование указанных фирм не
отвечает европейским стандартам, поэтому выпускаемая продукция более низкого
качества, чем импортная. Из зарубежных производителей наиболее известна
торговая марка "LAYS".В дальневосточном регионе предприятий выпускающих хрустящий картофель нет.
Рынок представлен 1-м - 2-мя производителями. Наиболее распространенным
отечественным продуктом на нашем рынке является Ц лМосковские чипсы ТГП
лКунцево(Москва). По вкусовым характеристикам, этот продукт во многом
уступает импортным аналогам, которые распространены на нашем рынке, а именно л
Lays. Именно поэтому мы хотим предложить продукт, не уступающий по
своим свойствам зарубежным, но по цене на много ниже.
Продукт
Оптовая цена
Московские чипсы
3р.75к.
Lays
6р.05к.
Наш продукт
~ 3р.75к..
Производство чипсов из полуфабриката для России дело новое, но достаточно
простое, и это направление быстро развивается. Срок окупаемости
капиталовложений часто менее года, а рентабельность производства более 50 %.
Производят чипсы как средние, так и мелкие предприятия. Малые производители -
ручная фасовка и упаковка - до 5 тыс. упаковок в сутки. Средние производители -
фасовка и упаковка автоматические, от 5 до 20 тыс. упаковок в сутки. Наиболее
крупные фирмы работают в Москве. Это АО "Нива", "Белый океан"
(производительность более 100 кг/час по готовой продукции), "Трек", "Фаворс",
"Довгань", но на наш рынок они не поступают. Из импортных производителей
наиболее известна торговая марка лEstrella.В дальневосточном регионе производством чипсов занимаются ООО
лВозрождение, ООО лСнек-ДВ. Продукция этих предприятий низкого качества
и вырабатывается на основе экструзионных технологий, которые на западе уже не
используются. На нашем оборудовании мы будем производить продукты высокого
качества, отвечающего мировым стандартам, а главное практически по тем же
ценам.
Продукт
Оптовая цена
Экстра
2р.50к.
Русская картошка
3р.00к.
Смак
3р.30к.
Городок
3р.80к.
Estrella
6р.00к.
Наш продукт
~3р. 00к.
Конечными потребителями продукции являются практически все слои населения.
Согласно нашему проекту, предприятие будет находиться в непосредственной
близости, как от потенциальных заказчиков, так и от конечных потребителей,
что в свою очередь значительно сократит объем накладных расходов и
положительно повлияет покупательскую активность.
Появление на приморском рынке предприятия подобного класса скорее всего, не
вызовет серьезного противодействия со стороны существующих конкурентов, что
продиктовано, в первую очередь его малой очень насыщенностью. На начальном
этапе работы, тем не менее, предвидятся определенные слабые места. В первую
очередь это факт неизвестности компании, который будет скомпенсирован
проведением тщательно разработанной рекламной компанией и самым серьезным
подходом к маркетингу. Будет сказываться так же, недостаточный практический
опыт работников предприятия и фактор привыкания к работе со сложным
технологическим оборудованием, однако действие этого фактора будет
значительно ослаблено серьезным обучением персонала и будет сказываться очень
непродолжительное время. Существует так же такой факт, как привычка
потенциальных клиентов предприятия работать с проверенными уже фирмами,
зачастую даже на менее выгодных условиях. Эта проблема будет решаться
комплексом мер называющихся в мире лстратегией проникновения на рынок. Тем
не менее, конкуренты могут применить ряд мер, направленных на сохранение
своего положения на рынке, в первую очередь это изменение своей ценовой
политики и увеличение объемов рекламы. Но, данные меры будут действенными
лишь непродолжительное время, по причине отсутствия у них технологического
оборудования способного сыграть значимую роль в конкурентной борьбе,
значительные расходы на поддержание в рабочем состоянии существующего
оборудования. Реакция конкурентов находящихся за пределами России, скорее
всего, будет ослаблена их удаленностью от заказчиков и наличием необходимости
транспортировки готовой продукции на большие расстояния и расходами на
таможенное оформление.
6. Операции
В качестве производственного цеха был избран уже существующий загородный цех
компании лВладхлеб Административные и складские площади планируется
организовать там же. Данный подход обеспечит своевременность снабжения
производственных участков сырьем, а также целостность всего производственного
процесса и своевременность исполнения управленческих решений. Также, данные
производственные площади позволят расширить производство при необходимости,
что является немаловажным положительным фактором.
Технология производства включает в себя следующие этапы:
I) Изготовление хрустящего картофеля
Процесс промывки картофеля;
Процесс чистки картофеля;
Процесс резки картофеля;
Обжарка порезанного картофеля;
Добавление специй;
Упаковка и персонификация продукции.
II) Изготовление чипсов из пелет
Загрузка пелет в машину;
Обжарка пелет;
Добавление специй;
Упаковка и персонификация продукции.
III) Изготовление сладкой кукурузы (в проекте)
IV) Изготовление замороженного картофеля фри
Процесс промывки картофеля;
Процесс чистки картофеля;
Процесс резки картофеля;
Обжарка порезанного картофеля;
Добавление специй;
Охлаждение полученного полуфабриката;
Упаковка и персонификация продукции.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ (Хрустящий картофель)
СЫРЬЕ
Продукт на входе
картофель
Количество:
800 кг/час чистого картофеля
Оптимальный диаметр:
50 - 80 мм
Содержание сухого вещества:
≥ 20%
Содержание сахара:
£ 0,25%.
Сырье перед использованием должно быть кондиционировано
ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ
Продукт на выходе:
200 кг/час картофельных чипсов
остаточная влажность:
1,5-2%
содержание жиров:
35 - 38%
содержание соли:
1,5-2%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ЧИПСЫ)
Продукт на входе:
ПЕЛЛЕТ
Время обжаривания:
для пеллета простой формы 8 Ц12 сек. для объемного - 15 сек.
Масло для обжаривания
пальмовое, кукурузное, хлопковое или смешанное с температурой дымообразования не ниже 210
