Geum.ru

Электронное научное издание «Труды мэли: электронный журнал»

Вид материалаДокументы
Подобный материал:


Электронное научное издание «Труды МЭЛИ: электронный журнал»



Ляликов А.А., аспирант МЭЛИ

Платежный баланс – важная составляющая глобального маркетинга Российской Федерации

Аннотация

Данная статья посвящена анализу структуры платежного баланса РФ и его зависимости от импорта и экспорта товаров. Автор аргументирует необходимость изменения структуры платежного баланса.

Ключевые слова

Платежный баланс, импорт, экспорт, нефть.


Проявление маркетинга в международной торговле отражается в платежном балансе Российской Федерации, который осуществляется ежеквартально и за год. Это позволяет провести анализ доходов и потерь в торговле с зарубежными странами.

Платёжный баланс — это статистический отчёт, где в систематизированном виде приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях страны с другими странами мира за определённый период времени. Платежным балансом называется соотношение между суммой всех платежей, произведенных данной страной другим странам за определенный период, и суммой всех поступлений, полученных ею за тот же период от других стран. Баланс, в котором поступления денежных средств превышают их расходование, называют активным, в противоположном случае - пассивным.

При составлении платёжного баланса используется принятый в бухгалтерском учёте принцип двойной записи. Каждая операция отражается по дебету и кредиту счёта, а итоговая сумма дебета должна равняться итоговой сумме кредита.

Кредитовые суммы формируются в результате экспорта товаров и услуг и притока капитала, что приводит к поступлению на счёт иностранной валюты. Они отражаются в платёжном балансе со знаком плюс.

Дебетовые суммы формируются в результате импорта товаров и услуг и оттока капитала, приводящих к расходу иностранной валюты. Они отражаются со знаком минус. В платёжном балансе экономические операции отражаются по рыночным ценам, т. е. по ценам, по которым фактически происходил обмен экономическими ценностями.

Существуют различные методики составления платёжных балансов. В настоящее время наибольшей известностью пользуется классификация статей платёжного баланса, предложенная Международным валютным фондом.

В основе данной методики лежит отражение объективной реальности — необходимости выделения двух больших разделов платёжного баланса. Связано это, прежде всего с тем, что каждая сделка имеет две стороны — торговую и финансовую, которые с точки зрения учёта стоимости являются, по сути дела, зеркальным отражением друг друга.

Экспорт товаров и услуг означает рост требований к нерезидентам (что фиксируется в платёжном балансе со знаком « + ») и, следовательно, уменьшение финансовых обязательств перед нерезидентами (что фиксируется со знаком «—»). В принципе суммирование двух учётных записей должно давать нуль. В результате экспорта товаров и услуг в стране накапливаются валютные резервы, из которых осуществляется, в частности, оплата импорта.

При отсутствии достаточных валютных резервов для оплаты импорта страна может прибегнуть к иностранным займам, которые не опосредованы экспортом товаров и услуг (но которые в дальнейшем необходимо покрывать за счёт увеличения национального экспорта). В этом случае торговая сторона сделки (ввоз товаров или услуг) означает появление задолженности перед иностранцами, требующей погашения (что фиксируется со знаком «—»), а привлечение кредитов нерезидентов означает рост обязательств перед иностранцами (что фиксируется со знаком « + »).

Именно поэтому платёжный баланс подразделяется на два больших раздела: счёт текущих операций и счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами. МВФ публикует платёжные балансы по двум схемам: агрегированный и более подробный баланс.

Хотя на практике используются различные схемы представления платёжного баланса, составляемого по методике МВФ, однако в основном и главном они совпадают.

Очень важным для анализа является отражение цен в платежном балансе. Россия торгует в основном сырьем таким, как нефть, газ, металл, дерево, необработанные алмазы и пр. В связи с тем, что цены порой резко меняются, например, стоимость нефти и газа, изменяются и поступления в бюджет от реализации продаваемых товаров.

Стоимость нефти поднялась резко в 2007 г. и составила в конце 2007 года 143 $/баррель. К концу 2008 года цена на нефть резко упала и достигла 35 $/баррель. Это заставило правительство сиквестировать бюджет 2009 года по доходам и расходам. Таким образом, платежный баланс является отраженным маркетинговым исследованием на глобальном уровне.

Россия не может выбирать цены на свои товары, торгуя на 90 % сырьём (нефть, газ), и их объемы производства, так как торговля идет по международным государственным соглашениям, порой долгосрочным. Выбор может осуществляться только по другим наименованиям товаров, таким, как металл, пиломатериалы, необработанные алмазы и др. В этом случае необходимо использование стратегического маркетинга, который будет определять стратегию, и тактику в торговле РФ, заменяя торговлю сырьем торговлей готовой продукцией.

Полную картину платежного баланса можно представить, если сравнить плановые и фактические показатели платежного баланса на анализируемые периоды времени: кварталы, годы.

Платежные балансы принято составлять в национальной валюте соответствующих стран, с пересчетом данных по рыночным валютным курсам, складывающимся на дату совершения операций. Если национальная валюта неустойчива, платежный баланс может составляться в твердой валюте какой-либо другой страны.

На рис.1 представлен платежный баланс РФ за 2006 год. Видно как платежный баланс растет в связи с резким ростом цен на газ и нефть в 2002-2006 г.г.

Рис.1. Кривая платежного баланса

В платёжном балансе выделяются два раздела: «счет текущих операций» и «счет операций с капиталом и финансовыми инструментами». Под текущими операциями понимаются операции с товарами, услугами и доходами. Баланс операций с капиталом и финансовыми инструментами характеризует операции, связанные с инвестиционной деятельностью.

Сальдо по итогу текущих операций и сальдо по итогу операций с капиталом и финансовыми активами должны быть равны между собой по абсолютной величине и иметь противоположные знаки. Дефицит платежного баланса по текущим операциям означает, что страна расходует на приобретение товаров, услуг и на другие текущие операции больше иностранной валюты, чем получает от их продажи. Он финансируется за счет продажи нерезидентам активов и за счет внешних займов.

При ограниченных активах и трудностях в получении займов, страны с устойчивым дефицитом текущего платежного баланса вынуждены сокращать импорт и увеличивать экспорт. Положительное сальдо текущего баланса означает прирост чистых зарубежных активов. Общий платежный баланс страны является положительным в случае, если баланс текущих операций в сумме с балансом операций с капиталом и финансовыми инструментами образует положительное сальдо. Это ведет к притоку иностранной валюты в страну и увеличению валютных запасов.

В случае отрицательного сальдо имеет место дефицит платежного баланса, и национальный банк страны вынужден сокращать резервы иностранной валюты. Страна не может в течение длительного времени тратить на приобретение иностранных товаров, услуг и активов больше средств, чем получено выручки от реализации собственных товаров, услуг и активов. Поэтому сальдо платежного баланса является его важнейшим аналитическим показателем.

Мировой финансовый кризис, безусловно, отразится на платежном балансе РФ. Если Россия будет торговать бензином, а не нефтью, сжиженным газом, обработанными алмазами, пиломатериалами, а не сырой древесиной, платежный баланс изменит свою структуру в сторону своей эффективности.

Около 60% продуктов питания, товаров широкого потребления поступает в Россию по импорту. Таким образом, мы проедаем свои нефтедоллары. Покупать за рубежом необходимо новейшие технологии, заводы, информационные системы. Это путь к положительному платежному балансу и процветанию России.





Ляликов А.А. Платежный баланс – важная составляющая глобального маркетинга Российской Федерации




503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.