Geum.ru

Єдрпоу 30116289

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7




Звіт про рух грошових коштів

за станом на 31 грудня 2009 року

(непрямий метод)

Рядок 
Найменування статті 
Примітка 
2010
2009

1 
2
3 
 
4

 
Грошові кошти від операційної діяльності:
 
 
 

1 
Чистий прибуток/(збиток) за рік
-

1 053

1 271

Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій

2
Амортизація
8
5 283

2 799

3
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
-

60 110

46 031

4
Нараховані доходи
-

(32 130)
(1 154)

5
Нараховані витрати
-

4 097
(10 002)

6
Торговельний результат
-

-

-

7
Нарахований та відстрочений податок
-

187
30 359

8
Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
-

 
 

9
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
-

 
 

10
Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів
-

 
 

11
Інший рух коштів, що не є грошовим
-

 
93 783

12
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань
-

38 600

163 087

13
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами
-

 
 

14
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки
-

 
 

15
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках
-

(224 856)
44 395

16
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам
-

(324 767)
133 033

17
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами
-

(23 938)
262

18
Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
-

(1 121)
(63)

19
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків
-

261 951

92 201

20
Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів
-

221 869

(335 526)

21
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком
-

 
 

22
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями
-

(236)
(393)

23
Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язаннями та відрахування та інші зобов'язання
-

2 119

242

24
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)
-

(88 979)
(65 849)

 
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
-

 
 

25
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
7
(60)
 

26
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
-

 
 

27
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
-

 
 

28
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-

 
 

29
Придбання основних засобів
-

(254)
(127 953)

30
Дохід від реалізації основних засобів
-

 
 

31
Дивіденди отримані
-

 
 

32
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів
-

 
 

33
Дохід від реалізації дочірноьої компанії за мінусом виплачених грошових коштів
-

 
 

34
Придбання асоційованих компаній
-

 
 

35
Дохід від раелізації асоційованих компаній
-

 
 

36
Придбання інвестиційної нарухомості
-

 
 

37
Дохід від раелізації інвестиційної нерухомості
-

 
 

38
Придбання нематеріальних активів
-

(68)
(84)

39
Дохід від вибуття нематераільних активів
-

 
 

40
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/ (використані в інвестиційній діяльності)
-

(382)
(128 037)

 
Грошові кошти від фінансової діяльності:
-

 
 

41
Отримані інші залучені кошти
-

 
 

42
Повернення інших залучених коштів
-

 
 

43
Отримання субординованого боргу
-

 
 

44
Погашення субординованого боргу
-

 
 

45
Емісія звичайних акцій
-

 
 

46
Емісія привілейованих акцій
-

 
 

47
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
16
30 000
40 000

48
Викуп власних акцій
-

 
 

49
Продаж власних акцій
-

 
 

50
Дивіденди виплачені
-

 
 

51
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
-

 
 

52
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані в фінансовій діяльності)
-

30 000

40 000

53
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
-

 
 

54
Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів
-

(20 761)
9 201

55
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
-

67 740

58 539

56
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
4
46 979
67 740

"07" квітня 2011 року












Голова Правління __________А.Б.Масленнікова




Головний бухгалтер __________В.В.Король