Финансовый анализ ОАО Измайловская мануфактура
Информация - Предпринимательство
Другие материалы по предмету Предпринимательство
ВаФ
от 3 февраля 1997 г. № 8
от 21 ноября 1997 г. № 81н
и от 20 октября 1998 г. № 47н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КодыФорма № 4 по ОКУД0710004за январь-декабрь 1998 г. Дата (год, месяц, число)1999. 01. 01Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по ОКПО00319078Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ17116Организационно-правовая форма по КОПФ47Орган управления государственным имуществом по ОКПОЕдиница измерения: тыс. руб. по СОЕИ0372Контрольная сумма Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая улица, д. 41а.Дата высылкиДата полученияСрок предоставления
Наименование показателя
Код строки
СуммаВ том числепо текущей деятельностипо инвестиционной деятельностипо финансовой деятельности1234561. Остаток денежных средств на начало года
010
27
х
х
х2. Поступило денежных средств - всего02024 484в том числе:выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
18 812
х
хвыручка от реализации основных средств и иного имущества
040
680
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
х
хбюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
безвозмездно070кредиты, займы0804 110дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
х
из банка в кассу организации100хххпрочие поступления1108823. Направлено денежных средств - всего12024 506в том числе:на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
12 769
на оплату труда1403 190хххотчисления на социальные нужды150хххна выдачу подотчетных сумм160379123456на выдачу авансов170на оплату долевого участия в строительстве180ххна оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
47
х
хна финансовые вложения200на выплату дивидендов, процентов210хна раiеты с бюджетом2202 318хна оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
505
сдача в банк из кассы организации240ххпрочие выплаты, перечисления и т. п.2505 2984. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
5
х
х
хСправочно:Из строки 020 поступило по наличному раiету (кроме данных по строке 100) - всего
270
1 061 в том числе по раiетам: с юридическими лицами280142 с физическими лицами290919 из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов291 бланков строгой отчетности292Наличные денежные средства:поступило из банка в кассу организации2953 069сдано в банк из кассы организации2961 891
Руководитель ____________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер ____________ ______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 8.
Утверждена
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.
№ 97 в редакции изменений и дополнений,
внесенных приказами Минфина РФ
от 3 февраля 1997 г. № 8
от 21 ноября 1997 г. № 81н
и от 20 октября 1998 г. № 47н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КодыФорма № 4 по ОКУД0710004за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, месяц, число)2000. 01. 01Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по ОКПО00319078Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ17116Организационно-правовая форма по КОПФ47Орган управления государственным имуществом по ОКПОЕдиница измерения: тыс. руб. по СОЕИ384Контрольная сумма Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая улица, д. 41а.Дата высылки30. 03. 2000г.Дата получения30. 03. 2000г.Срок предоставления30. 03. 2000г.
Наименование показателя
Код строки
СуммаВ том числепо текущей деятельностипо инвестиционной деятельностипо финансовой деятельности1234561. Остаток денежных средств на начало года
010
5
х
х
х2. Поступило денежных средств - всего02080 13980 139в том числе:выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
68 096
68 096
х
хвыручка от реализации основных средств и иного имущества
040
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
х
хбюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
безвозмездно070кредиты, займы0802 8712 871дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
х
из банка в кассу организации100хххпрочие поступления1109 1729 1723. Направлено денежных средств - всего12080 12474 072в том числе:на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
130
52 988
52 988
на оплату труда1406 057хххотчисления на социальные нужды150хххна выдачу подотчетных сумм160861861123456на выдачу авансов170на оплату долевого участия в строительстве180ххна оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
232
х
хна финансовые вложения200на выплату дивидендов, процентов210хна раiеты с бюджетом2205 2645 264хна оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
1693
1693
сдача в банк из кассы организации240ххпрочие выплаты, перечисления и т. п.25013 03013 0304. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
20
х
х
хСправочно:Из строки 020 поступило по наличному раiету (кроме данных по строке 100) - всего
270
1 333 в том числе по раiетам: с юридическими лицами280768 с физическими лицами290565 из них с применением: контрольно-кассовы