Бизнес-планирование в проектной деятельности (на примере создания металло-сервисной базы)
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
p>
Приложение 1
Производственные расходы проекта за 3 года, руб.
Общие затраты 3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 квартал13 квартал14 кварталТрубопрокатный цех ФОТ510 000520 200530 604541 216552 040563 081574 343585 830597 546609 497621 687634 121Общепроизводственные расходы222 750445 500668 250891 0001 113 7501 336 5001 559 2501 782 0001 782 0001 782 0001 782 0001 782 000Общехозяйственные расходы111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459Материалы244 350488 700733 050977 4001 221 7501 466 1001 710 4501 954 8001 954 8001 954 8001 954 8001 954 800Электроэнергия148 500297 000445 500594 000742 500891 0001 039 5001 188 0001 188 0001 188 0001 188 0001 188 000СеткаСырье729 3001 458 6002 187 9002 917 2003 646 5004 375 8005 105 1005 834 4005 834 4005 834 4005 834 4005 834 400ФОТ416 160424 483432 973441 632450 465459 474468 664478 037487 598497 350507 297517 443Общепроизводственные расходы6 80613 61320 41927 22534 03140 83847 64454 45054 45054 45054 45054 450Общехозяйственные расходы111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459Материалы7 46614 93322 39929 86537 33144 79852 26459 73059 73059 73059 73059 730Электроэнергия4 5389 07513 61318 15022 68827 22531 76336 30036 30036 30036 30036 300АПРСырье26 325 00052 650 00078 975 000105 300 000131 625 000157 950 000184 275 000210 600 000210 600 000210 600 000210 600 000210 600 000ФОТ306 000312 120318 362324 730331 224337 849344 606351 498358 528365 698373 012380 473Общепроизводственные расходы222 750445 500668 250891 0001 113 7501 336 5001 559 2501 782 0001 782 0001 782 0001 782 0001 782 000Общехозяйственные расходы111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459Материалы244 350488 700733 050977 4001 221 7501 466 1001 710 4501 954 8001 954 8001 954 8001 954 8001 954 800Электроэнергия135 000270 000405 000540 000675 000810 000945 0001 080 0001 080 0001 080 0001 080 0001 080 000Правильно-отрезной цехСырье3 612 3757 224 75010 837 12514 449 50018 061 87521 674 25025 286 62528 899 00028 899 00028 899 00028 899 00028 899 000ФОТ102 000104 040106 121108 243110 408112 616114 869117 166119 509121 899124 337126 824Общепроизводственные расходы29 39158 78188 172117 563146 953176 344205 734235 125235 125235 125235 125235 125Общехозяйственные расходы111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459Материалы32 24164 48196 722128 963161 203193 444225 684257 925257 925257 925257 925257 925Электроэнергия19 59439 18858 78178 37597 969117 563137 156156 750156 750156 750156 750156 750Трубогибочный цехСырье110 000132 000176 000220 000242 000264 000330 000440 000440 000440 000440 000440 000ФОТ204 000208 080212 242216 486220 816225 232229 737234 332239 019243 799248 675253 648Общепроизводственные расходы8259901 3201 6501 8151 9802 4753 3003 3003 3003 3003 300Общехозяйственные расходы111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459111 459Материалы9051 0861 4481 8101 9912 1722 7153 6203 6203 6203 6203 620Электроэнергия5506608801 1001 2101 3201 6502 2002 2002 2002 2002 200Дополнительные расходыФОТ2 3798402 427 4372 475 9862 525 5052 576 0152 627 5362 680 0862 733 6882 788 3622 844 1292 901 0122 959 032Вода651 974651 974651 974651 974651 974651 974651 974651 974651 974651 974651 974651 974Электроэнергия300 000300 000300 000300 000300 000300 000300 000300 000300 000300 000300 000300 000ИТОГ37 523 95969 609 185101 718 435133 829 282165 919 305198 010 990230 149 284262 334 220262 424 231262 516 042262 609 690262 705 210Платежи по кредиту74311059,4824 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,16
Приложение 2
Финансовая состоятельность проекта
Затраты Отчетный период1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал5 квартал6 квартал7 квартал8 квартал9 квартал10 квартал11 квартал12 квартал13 квартал14 кварталТрубопрокатный цех64 865 632 Объем производства, тн1 3502 7004 0505 4006 7508 1009 45010 80010 80010 80010 80010 800Цена продукции, руб/тн22 00022 00022 00022 00022 00022 00022 00022 00022 00022 00022 00022 000Выручка, руб. 29 700 00059 400 00089 100 000118 800 000148 500 000178 200 000207 900 000237 600 000237 600 000237 600 000237 600 000237 600 000Общие затраты, руб. 28 581 61856 140 63883 699 984111 259 664138 819 683166 380 048193 940 767221 501 846221 520 592221 539 714221 539 713,54221 539 713,54Прибыль, руб. 1 118 3823 259 3625 400 0167 540 3369 680 31711 819 95213 959 23316 098 15416 079 40816 060 28616 060 286,4616 060 286,46Цех по производству сетки2 970 000 Объем производства, тн4183124165206248289330330330330330Цена продукции, руб/тн24 00024 00024 00024 00024 00024 00024 00024 00024 00024 00024 00024 001Выручка, руб. 990 0001 980 0002 970 0003 960 0004 950 0005 940 0006 930 0007 920 0007 920 0007 920 0007 920 0007 920 330Общие затраты1 275 7292 032 1622 788 7623 545 5314 302 4745 059 5935 816 8936 574 3766 583 9376 593 6896 603 6366 613 782Прибыль, руб. -285 729-52 162181 238414 469647 526880 4071 113 1071 345 6241 336 0631 326 3111 316 3641 306 548Правильно-отрезной цех2 310 000 Объем производства, тн1783565347138911 0691 2471 4251 4251 4251 4251 425Цена продукции, руб/тн22 00022 00022 00022 00022 00022 00022 00022 00022 00022 00022 00022 001Выручка, руб. 3 918 7507 837 50011 756 25015 675 00019 593 75023 512 50027 431 25031 350 00031 350 00031 350 00031 350 00031 351 425Общие затраты, руб. 3 907 0597 602 69911 298 38014 994 10218 689 86722 385 67526 081 52829 777 42529 779 76829 782 15829 784 59629 787 083Прибыль, руб. 11 691234 801457 870680 898903 8831 126 8251 349 7221 572 5751 570 2321 567 8421 565 4041 564 342Трубогибочный цех1 980 000 Объем производства, тн568101112152020202020Цена продукции, руб/тн40 00040 00040 00040 00040 00040 00040 00040 00040 00140 00240 00340 004Выручка, руб. 200 000240 000320 000400 000440 000480 000600 000800 000800 020800 040800 060800 080Общие затраты, руб. 427 739454 275503 349552 505579 291606 163678 036794 911799 598804 378809 254814 227Прибыль, руб. -227 739-214 275-183 349-152 505-139 291-126 163-78 0365 089422-4 338-9 194-14 147Валовая прибыль, руб. -147 207 632-31 855 16226 881 978-151 6852 427 8155 005 7187 564 44510 121 51012 711 96615 335 78015 245 76915 153 95815 060 31014 964 790Прочие капитальные затраты, руб. 77 954 000 Прочие постоянные затраты, руб. 2 257 9743 331 8143 379 4113 427 9603 477 4803 527 9903 579 5103 632 0613 685 6623 740 3363 796 1033 852 9863 911 006Затраты на оборотный капитал, руб. 29 597 188 Обслуживание банковского кредита, руб. 24 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,1624 770 353,16Чистая прибыль, руб. -169787094-296642712209538015497963510217546942274140569357425113261711332027013251862131820851311091313038317
Приложение 3
График производства работ проекта (диаграмма Ганта)
январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьПрединвестиционная стадияПодготовка основных документов проекта бизнес-план, ТЭО и проч. *Поиск строительных подрядчиковПоиск и заключение договоров на поставки Стадия реализацииРазработка пилотного графика работ, генерального плана строительстваЗаключение необходимых договоров с поставщиками и подрядчикамиПолучение разрешительной документацииПодготовка производственной площадки и закупка оборудованияМонтаж оборудования и пуско-наладочные работыЗапуск производства
критический путь (самая длительная по срокам последовательная цепочка операций) указан красным цветом