совершенно иную тему

Глава 1 Теоретико-методические основы анализа и управления денежными
потоками предприятия 5

1.1 Понятие, цели и задачи управления денежными потоками предприятия 5

1.2 Характеристика современного состояние системы управления денежными
потоками российских предприятий 11

1.3 Методы анализа движения денежных средств 20

1.4 Модели и методы управления денежными средствами 34

Глава 2 Анализ финансового состояния ООО «Рейнбоу» 52

2.1 Экономико-организационная характеристика ООО «Рэинбоу» 52

2.2 Анализ имущественного положения организации 53

2.3 Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Рейнбоу» 60

2.4 Анализ показателей рентабельности 62

2.5 Анализ финансовой устойчивости 63

2.6 Анализ деловой активности 67

Глава 3 Анализ движения денежных средств и платежеспособности ООО «Рейнбоу»
73

3.1 Анализ денежных средств ООО «Рейнбоу» прямым и косвенным методами 73

3.2 Факторный анализ денежных потоков 86

3.3 Анализ платежеспособности и ликвидности 93

3.4 Направления совершенствования использования денежных средств 104

Глава 4 Предложения по совершенствованию информационной системы
управления денежными потоками ООО «Рейнбоу» 115

4.1 Анализ существующей информатизации системы управления денежными
потоками ООО «Рейнбоу» 115

4.2 Обзор существующих систем автоматизации управления денежными
потоками 117

4.3 Выбор программы управления денежными потоками ООО «Рейнбоу» 126

Заключение 132

Список литературы 137

Приложение 143

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:

Провести анализ финансового состояния ООО «Рейнбоу», с целью выявления
динамики отдельных элементов его имущества и обязательств как
предпосылке анализа денежных потоков и платежеспособности;

Анализ денежных средств ООО «Рейнбоу» прямым и косвенным методами;

Факторный анализ денежных потоков ООО «Рейнбоу»;

Анализ платежеспособности и ликвидности ООО «Рейнбоу»;

Предложить рекомендации по совершенствованию формирования денежных
потоков и повышению ликвидности.

списка в работе есть сноска)

2. Андронова О. Обзор корпоративных информационных систем, используемых
на российских предприятиях и в организациях // Компьютер-Информ №3 от 4.
05.05.

3. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. –
2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство ‘’’Дело и
Сервис’’; Новосибирское соглашение, 2001.

4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. — М.:
Финансы и статистика, 2006.

5. Балобанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего
субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2002.

6. Банк В. Р., Банк С. В., Тараскнна Л. В. Финансовый анализ: учеб.
пособие. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.

7. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Ю. Административное право:
Учебник. 2-е изд., изм. и доп. М., 2005.

8. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: Пер. с англ. / Научн.
ред. перевода чл.-корр. РАН И. И. Елисеева. Гл. ред. серии проф. Я. В.
Соколов. М.: — Финансы и статистика, 2002.

9. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Б 2-х т. К.: Ника-центр,
2001.

10. Бланк И.А. Словарь-справочник Финансового менеджера. — К.:
«Ника-Центр», 1998.

11. Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. М.,
2002.

12. Бондарчук Н.В. Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности организации // Аудиторские ведомости, 2002, N 3.

13. Бородина Е.И. Финансы предприятий: учебное пособие. – М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ, 2006.

14. С. М. Настольная книга финансового директора; Пер. с англ, — 2-е
изд., испр, и доп. — М.: Альпина Бизнес Букс. 2005.

15. Бурцев В.В. Комплексный экономический анализ корпорации //
Современный бухучет, 2006, N 10.